虚拟币市场一买就跌、一卖就涨并非存在力量专门针对散户，是市场交易结构、人性心理偏差、流动性规则多重因素叠加形成的普遍现象，其中情绪驱动的非理性操作是最核心诱因，再加上加密市场全天候高波动特性，会不断放大这种糟糕的交易体验。很多交易者会主观认为行情盯着自己的订单运作，实际上只是散户群体交易行为高度趋同，恰好和主流资金运作节奏形成反向错位。
绝大多数散户习惯于追涨入场，当价格持续拉升、全网讨论热度攀升时，受害怕踏空情绪驱使集中买入，而这个阶段往往是主力资金分批派发筹码的区间，大量集中买单消化完毕之后，缺少新增资金接力，行情自然转入回调阶段，造成买入之后立刻下跌。反之，价格持续下行、负面信息扩散时，大量交易者难以承受浮亏压力集中恐慌割肉，市场抛压充分释放，主力资金借机吸纳筹码，价格随后迎来反弹，也就出现卖出之后行情上涨的情况。同时合约市场连锁爆仓效应会加剧波动，短期放大涨跌节奏，进一步强化交易者的这种直观感受。
主观上会放大这类负面场景出现的频率。除此之外还有锚定效应，交易者总是以自己的成交价位作为评判行情好坏的标准，很难客观看待价格正常震荡，小幅反向波动就容易判定行情走向反转，仓促做出买卖决定，陷入反复来回操作的恶性循环。另外市价交易带来的滑点，也会导致入场成本偏高、卖出成交价偏低，间接加剧亏损与踏空。
想要缓解这种困境，首先要摒弃情绪化即时交易，建立清晰的交易规则，明确入场条件、止盈止损位置，避免依靠盘面临时感觉下单。操作上尽量采用分批建仓、分批止盈模式，不要一次性满仓交易，降低择时失误带来的冲击；尽量避开行情极端狂热或者极度恐慌的时段操作。同时学会区分短期震荡与趋势反转，不要把正常的价格回调当成趋势走坏盲目割肉，也不要短暂拉升就急于追高。持续复盘每一笔交易，分辨亏损究竟是行情正常波动，还是自身择时、心态问题，慢慢弱化情绪化交易带来的负面影响。
